结售汇业务

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  代客结售汇业务是银行为客户办理的人民币与外汇之间兑换的业务。按交割期限的不同可分为代客即期结售汇和人民币与外汇衍生产品业务。

  代客即期结售汇业务是指银行与客户以约定的外汇币种、金额、汇率,在成交日后两个工作日内交割的人民币对外汇结汇或人民币对外汇售汇业务。

  人民币与外汇衍生产品业务是指远期结售汇、人民币对外汇掉期、人民币对外汇货币掉期和人民币对外汇期权业务。其中,对客远期结售汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合约,约定在成交日后两个工作日(不含)以上办理结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照协议约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

  (一)经常项下结售汇业务

  经常项目下结售汇业务是指包括货物、服务、收益、经常转移等交易项目下的外汇收入结汇和外汇支出售汇。

  (二)资本和金融项目下结售汇业务

  资本和金融项下结售汇业务是指包括资本账户、直接投资、证券投资、其它投资、国内外汇贷款、金融机构本外币转换等交易项下的外汇收入结汇合外汇支出售汇。

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  代客结售汇业务是银行为客户办理的人民币与外汇之间兑换的业务。按交割期限的不同可分为代客即期结售汇和人民币与外汇衍生产品业务。

  代客即期结售汇业务是指银行与客户以约定的外汇币种、金额、汇率,在成交日后两个工作日内交割的人民币对外汇结汇或人民币对外汇售汇业务。

  人民币与外汇衍生产品业务是指远期结售汇、人民币对外汇掉期、人民币对外汇货币掉期和人民币对外汇期权业务。其中,对客远期结售汇业务是指银行与客户签订远期结售汇合约,约定在成交日后两个工作日(不含)以上办理结汇或售汇的外汇币种、金额、期限及汇率,到期时按照协议约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。

  (一)经常项下结售汇业务

  经常项目下结售汇业务是指包括货物、服务、收益、经常转移等交易项目下的外汇收入结汇和外汇支出售汇。

  (二)资本和金融项目下结售汇业务

  资本和金融项下结售汇业务是指包括资本账户、直接投资、证券投资、其它投资、国内外汇贷款、金融机构本外币转换等交易项下的外汇收入结汇合外汇支出售汇。

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